시황 칼럼 및 매매일지 1편 더욱 커져가는 불확실성과 고민이 깊어진 트럼프

안녕하세용,,, 끄적이잉입니당,,ㅎㅎ

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오늘부터 매매하거나 투자할 때 매매일지를 작성해보려고 하는데용,,

이런 근거가 없이 투자하는 경우가 많고

 

시간이 지났을 때 돈을 벌거나 잃었든 간에 제가 근거 없이 투자를 했기 때문에

다시 투자할 때 성장하는 느낌도 없고

다시 투자한다고 해서 돈을 벌 수 있다는 확신도 없더라구요

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무언가 도전하거나 시도할 때 확신이 없다면

그것만큼 두려울때도 없는 것 같습니다,,

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문제집을 매일 같이 풀어나가는데

채점만 하고 해설을 보지 않으면

내가 무엇때문에 틀리고 맞았는지를 알 수 없기 때문에

늦었지만 오늘부터라도 해설을 보려고 합니다,,

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물론 무엇이 정답일지는 모르겠으나

이 과정들이 누적되면서 스스로 보완하고 수정하는 과정 속에서

조금 더 나은 선택과 결정을 내리는 내가 되어있지 않을까 기대하면서 하루하루 나만의 발자국을 남겨보도록 하겠습니다,,

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원래는 새로운 매수나 매도, 투자에 대한 생각이나 결정을 할 때 작성하려고 했으나

이미 어느정도 포지션을 가지고 있기 때문에

지금은 결과론적으로 작성하고

앞으로는 매수나 매도에 대한 근거

나의 생각들을 작성해보면서 그 근거가 맞았는지 틀렸는지

혹시 내가 놓친 근거들은 없는지 되돌아보는 시간을 가져보겠습니당,,ㅎㅎ

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절대 투자 추천하거나 종목 추천, 또는 매수를 유도하거나 추천하는 글이 아닙니다,,ㅎㅎ

저는 전문가도 아니고 일반적인 주린이기 때문에 절대 해당 정보로 매수/매도 하지 않으셨으면 좋겠습니당,,ㅎㅎ

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우선 현재 포지션은 미국주식 75% 정도 / 가상화폐 20% 정도 / 엔화 포지션을 5% 정도 보유하고 있습니다

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미국주식은 채권과 반도체 숏, 그리고 가상화폐 ETF에 투자해두었구용,,

가상화폐는 마침 오늘 포지션을 정리하고 코스피 인버스에 투자해두었습니다,,

금일 코스피 3000을 돌파하면서 기술적으로 고점레벨에 와있다고 생각했구용,,

아직 대한민국은 관세협상이나 GDP 성장률도 낮은 상황에서 새롭게 개선되거나 해결된 문제가 없는데

너무 고평가되었다고 판단해서 인버스를 매수했구용,,

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최근 3년 동안에서도 가장 높은 수준까지 올라와있습니다,,

성장성 문제가 해결되지 않은 상황에서 올라온 레벨이라 조금 고평가 되어있다고 판단했습니다,,,

 

미국주식 역시 안전자산으로 채권을 일부 가져가고 있고

나스닥이나 S&P 역시 미국이 관세 협상이 해결되지 않았는데 관세 문제가 일어나기 전 고점 레벨까지 올라와서

고평가되었다고 판단해서 반도체 숏 포지션을 유지하고 있습니다,,

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조만간 관세 협상 연기가 7월초에 끝나기 때문에 금방 해결되어야 하는데용,,

트럼프가 TACO라고 불릴 정도로 관세 문제에 대해 이랬다저랬다하는 포지션을 보여주기도 하면서 신뢰를 떨어뜨렸고

트럼프 입장에서는 미국국채 금리가 너무 높거나 앞으로 있을 선거때문에 오히려 조급해지는 입장은 트럼프쪽이 되지 않을까 생각합니다,,

현재 일본 역시 내수 시장이 많이 침체되어있고 고물가로 인해 불만이 많은 상황 속에서

작년에 기준금리를 인상하자 전세계적으로 큰 충격을 주기도 했고,,

엔캐리트레이드 이슈는 불확실성 속에서 해결되거나 들어나지 않고 가고 있습니다,,

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그래서 일부 남은 현금으로 엔화 익스포져를 가져가면서 미국채를 매수하는 포지션을 가져갈지 고민중입니다,,

최근에 엔화가 다시 939원으로 많이 내려와줬기에

앞으로 일본 내수시장 문제를 해결하기 위해 다시금 기준금리를 인상할 가능성이 높다고 생각해서

엔화 익스포져를 조금 늘려볼까 고민중입니다,,

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이란-이스라엘 전쟁으로 인해 물가가 60불대에서 70불대로 급등했는데요,,

트럼프 정책 상 물가 안정을 위해 유가를 눌러주고 있으면서 최근 CPI나 물가 지표들이 안정화되는 것으로 나왔었는데

물가가 다시금 올라온다면 관세로 인한 물가 상승과 더불어 다시 물가 인상으로 인플레이션 우려가 나타날 가능성도 높아졌다고 생각합니다,,

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특히 최근 FOMC에서 파월은 인플레이션에 대한 우려때문에 기준금리 인하를 하지 못하고 있다고 강조했고,,

현재 불확실성이 너무 높아지면서

선제적인 대응보다는 일이 생기면 즉각 대응하는쪽으로 변경해야할 것 같다고 발언한 바 있습니다,,

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미국 국채 10년물 금리도 4.6을 찍나 싶었는데,,

다시 내려오면서 4.4대로 유지중인데용,,

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아직까지 높은 수준의 레벨을 유지하면서

물가 인상에 대한 공포가 해소되지 못하고 있는 것으로 보이는데,,

경기침체 없이 유가 급등과 관세로 인한 인플레이션 우려가 다시 재점화되기 시작하면

국채금리가 급등하면서 트럼프가 이를 완화하기 위한 발언이나 행동들을 다시금 시작할 것 같구용,,

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현재 트럼프는 미국 부채가 너무 심한 수준에서 이렇게 높은 국채 금리는 미국 정부 재정을 더욱 악화시키기 때문에

파월에게도 기준 금리를 인하하라고 압박하기도 하고,,

중동을 연이어 방문하면서 유가를 안정화시키기 위해 부단히 노력했는데용,,

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현재는 이란 핵협상 우려로 인해 이스라엘과 전쟁이 발발하면서

계획과는 다른 양상으로 진행되는 것으로 보입니다,,

BBC 신문이나 WSJ 뉴스에서도 미국과 이란에 대한 참전 우려도 나오고 있는데용,

최근에 핵협상이 다시 긍정적으로 진행될 것이라는 소식도 나오면서

아직 방향성은 정하지 못했지만,,

혹시나 미국이 이란을 공격하는 일이 벌어진다면 주식시장부터 각종 위험자산에 큰 충격을 줄 것으로 보입니다,,

현재 불확실성이 높은 수준에 와있기 때문에

해당 포지션에서 더 확대하거나 위험자산보다는 안전자산에 점차 비중을 두는 쪽으로 정리하는게 좋을 것 같습니다,,

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해당 글은 절대 매매/매도를 유도하거나 추천하는 글이 아닙니다.

저는 전문가가 아니며 하나의 개인적인 의견입니다.